탑다운 투자 프로세스

1. 매출+ 이익성장률이 단기 모멘텀투자 대박의 가장 중요한 요소이다.

1-최근에 매출이 가장 가파르게 증가한 곳을 찾는다

2-연관기업을 찾는다.

3-리스크를 측정한다.

4-파급효과의 크기를 예측한다.

5-지속기간을 예측한다.

2. 이익회귀:EPS성장률이 일시적으로 정체되었을 경우 과거의 평균적인 이익수준으로 회귀한다.
3. 각종 변수와의 민감도:각종변수와의 민감도: 가중요소 점수화
4. 리스크:리스크를 유형화하여 지금 당장 일어날 수 있는 리스크부터 일어날 가능성이 적은 리스크에 가중치를 매긴다. :리스크요소 점수화 

이익의 질과는 상관없이 높은 자산가치 대비 단순하게 EPS성장률만 제대로 예측해도 좋은 수익이 난다. 이것이 단기 투자의 핵심이라는 것을 보여주는 사례라고 생각합니다. 요즘 제 투자로직(메뉴얼화)을 만들고 있는 중인데 정리하다보니 흥미진진한 것들을 많이 찾아낼 수 있습니다. 제 머릿속의 데이터 마이닝이랄까요? 요즘 일을 멈추고 생각만 하고 정리만 해도 손이 감당할 수 없을정도로 인접지식에서 밀려나오는 2차 처리 정보량때문에 폭주상태에서 헤메고 있습니다.
제 투자로직을 정리하는대로 리스크 계량화, 기업 매출/이익변수에 미치는 요인 표준화,각 변수의 변화량의 지속/예측가능기간에 대해, 거시변수 예측 시뮬레이션 정도를 가지고 프로그램을 만들 계획입니다.